(相关资料图)
久期财经讯，4月26日，中升集团控股有限公司（简称“中升控股”，00881.HK）发布公告，兹提述本公司日期为二零二零年五月十三日、二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十一日及二零二零年五月二十二日之公告（统称「该等公告」），内容有关（其中包括）本公司于二零二零五月二十一日发行二零二五年可换股债券。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。
根据二零二五年可换股债券的条款及条件第8(e)条（赎回、购买及注销 — 按债券持有人的选择赎回），每张二零二五年可换股债券的持有人将有权按该持有人的选择，要求本公司于二零二三年五月二十一日（「认沽期权日」）按其本金额的110.15%赎回该持有人的全部或仅部分二零二五年可换股债券。本公司已收到赎回通知，要求本公司根据二零二五年可换股债券的条款及条件以现金1,581,754,000港元赎回于认沽期权日尚未偿还的本金额1,436,000,000港元的二零二五年可换股债券（「提前赎回」）。上述赎回金额将由本公司内部资源拨付。
于紧随提前赎回后，该等已经赎回的二零二五年可换股债券将予注销，而尚未赎回的二零二五年可换股债券的本金额将为3,124,000,000港元，并附带权利转换为68,493,751股股份（假设按现行转换价每股45.61港元），相当于截至本公告日期本公司已发行股本总数约2.85%。
关键词：
